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La réussite en Bourse passe par l’application d’une méthode de travail solide, d’un money-management strict et d’une excellente résistance au stress. Forts de plus de 30 ans d’expériences sur les marchés, les experts Lanalyste.com (analystes, traders, investisseurs actifs…) :
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Avoir une méthode de travail
C'est la base de la réussite sur les marchés. Il est indispensable d'avoir un plan d'intervention, une méthode qui permet de prendre ses décisions. Il existe une multitude de méthodes et les plus simples sont souvent les plus efficaces. La stratégie miracle n'existe pas.
Eviter de suivre la foule
90% de particuliers perdent de l'argent en Bourse. Il n'y a donc aucun intérêt de passer son temps sur les réseaux sociaux liés à la bourse ou aux marchés financiers. Quand un investisseur gagne, c'est qu'un autre à perdu. Vous ne trouverez donc peu d'informations profitables sur internet.
Savoir ne pas trader
Il y a des périodes où il n'est pas rentable d'intervenir. Quand aucun actif ne correspond à nos critères de sélection, nous ne nous positionnons pas par défaut. Ne pas trader c'est aussi prendre une décision , et donc du trading.
Maîtriser les risques
L'autre pilier de la réussite en bourse est la maîtrise des risques via le money management. La seule chose que l'on peut savoir à l'avance sont les pertes que peuvent engendrer l'achat d'un titre ou d'un actif. Autant connaitre cette information et s'en servir pour limiter son exposition sur les marchés. Cela passe par l'application de règles strictes, par exemple s'accorder une perte maximale par trade (0,5 ou 1% de son capital) puis calculer une taille de position (un nombre d'actions à acheter) en fonction du prix d'achat et de votre stop de protection.
Gérer ses émotions
Avoir une bonne méthode et un bon money management permet de ne pas laisser nos émotions intervenir à notre place. En effet, la majorité des investisseurs particuliers se font trahir par leur propre biais psychologique. Ne pas couper une position perdante, couper un gain trop tôt, moyenner à la baisse, acheter un titre de façon impulsive sans l'avoir analyser préalablement, ..., autant d'erreurs que nous avons tous commis mais qu'il est capable de ne pas reproduire en adoptant un plan de trading strict.
Maîtriser l'analyse technique
Ne jamais intervenir sur un actif sans avoir analyser son graphique et sa tendance. L'analyse technique permet de situer une valeur dans son contexte, et toutes les informations sont déjà dans les prix. Quand une nouvelle est publiée sur une entreprise, le marché l'a déjà anticipé et cela se voit dans les cours. Connaître les bases de l'analsye technique permet de connaître le sens de le tendance, d'améliorer son timing d'intervention, de soigner sa sortie et de savoir filtrer les valeurs présentant une opportunité.
Intervenir sur le marché de votre profil
Il existe une multitude d'actifs ouverts aux particuliers : Actions, Forex, Indices, CFD, futures ... Sachez qu'il n'existe pas d'actif plus "facile" ou "lucratif' que d'autres, et qu'il est préférable d'intervenir sur les marchés actions dans une unité de temps court, moyen terme pour se faire la main. Commencer par exemple par le Day-Trading sur le Forex est un suicide. Le swing-trading semble être l'unité d'intervention la plus adaptée aux particuliers car il ne nécessite que quelques minutes de travail par jour et permet de ne pas subir la volatilité actuelle .
Analyser l'indice de référence
Il est nécessaire de connaître sur le bout des doigts la tendance de l'indice de référence du marché sur lequel vous intervenez. Si par exemple pour travailler les actions du CAC, connaître la tendance de l'indice parisien permet de connaître l'état actuel des intervenants et d'utiliser la méthode qui donnera les meilleurs signaux. Par exemple dans un marché haussier, les méthodes de suivi de tendance sont les plus efficaces. A l'inverse, dans un marché baissier, ce sont les stratégies de contre-tendance qui sont les plus rentables.
Accepter de perdre
Pour apprendre à gagner en Bourse, il faut apprendre à perdre. Gagner 100% de ses trades est impossible. Les meilleurs traders ne gagnent pas plus d'une fois sur deux. Cependant, en laissant courir ses gains et en coupant rapidement ses pertes, vous gagnerez beaucoup plus que vous ne perderez. C'est là, la clé du succès. Chaque prise de positon peut être jugé selon un ratio appelé : "rendement/risque" permettant de calculer et de connaitre le rapport entre le gain potentiel et la perte potentielle d'une prise de position. En n'intervenant que sur des trades proposant un ratio R/R d'au moins 2,5, vous pourrez vous permettre de ne gagner qu'un trade sur 2 tout en étant profitable.
Utiliser un stop
C'est peut-être la règle la plus importante. Il faut toujours utiliser un stop de protection qui mettra en évidence l'invalidation de votre scénario. Il permet de matérialiser le niveau auquel nous reconnaissons s'être trompé et permet de maitriser les pertes et donc la performance de votre portefeuille. Le stop doit être défini sur des niveaux techniques clés et non au hasard. Ne jamais déroger à cette règle garantie la survie de votre capital sur les marchés.
Toutes ces règles vous seront utiles dans vos prises de décisions. Couplées à notre experience et à nos services, elles vont vous faire passer dans le club fermé des 10% d'investisseurs particuliers rentables sur les marchés financiers.